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這就造成部分虧損國有鋼企始終處于僵而不死的尷尬境地。是一些大型國有鋼企在經(jīng)營機(jī)制方面存在著人員能進(jìn)不能出、干部能上不能下、薪酬能增不能減、產(chǎn)能能擴(kuò)不能縮的問題,其主要是受當(dāng)?shù)睾蜕霞?jí)集團(tuán)的干預(yù)影響。 另一方面,整個(gè)行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境尚待改善。大型鋼企往往容易低息。當(dāng)國有鋼企出了資金問題,地方不敢貿(mào)然對(duì)其抽貸,通常還繼續(xù)注資。而民營鋼企就不會(huì)這么幸運(yùn)了,對(duì)于他們來說,一旦停產(chǎn)中小債權(quán)人都會(huì)上門來,企業(yè)面臨倒閉并購,所以哪怕微利甚至虧損也要堅(jiān)持下去。 而市場(chǎng)上民企通過低價(jià)位惡性競(jìng)爭(zhēng),又使國有鋼企叫苦不迭。首先,要建立市場(chǎng)退出機(jī)制,通暢、進(jìn)退有序的市場(chǎng)環(huán)境,妥善解決退出企業(yè)職工安置和處理等問題。有進(jìn)有出,這個(gè)市場(chǎng)才能良性運(yùn)轉(zhuǎn),產(chǎn)業(yè)才能不斷進(jìn)步。 在這種機(jī)制之下,只要做好規(guī)則制定和工作,通過市場(chǎng)的力量自然可以對(duì)行業(yè)進(jìn)行優(yōu)勝劣汰。其次,通過跨區(qū)域的兼并重組,目前市場(chǎng)上低價(jià)同質(zhì)化產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。比如,通過對(duì)京津冀鋼企進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合,區(qū)域內(nèi)的同質(zhì)化產(chǎn)品就自然消失,惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面就會(huì)得到解決。
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此外,由于今年鋼貿(mào)商冬儲(chǔ)不積極,部分鋼廠陸續(xù)保值銷售等冬儲(chǔ),對(duì)市場(chǎng)形成了一定的利空影響,據(jù)了解,1月份1401合約就有部分北方鋼廠參與了賣出交割。新年元月,河北地區(qū)鐵精粉價(jià)格震蕩下跌,累計(jì)跌幅約為30元/噸。 2013年12月份的粗鋼日產(chǎn)量降至201萬噸,為年內(nèi)水平,鐵礦石需求下降,且鋼廠因盈利狀況不佳、資金緊張等因素均謹(jǐn)慎補(bǔ)庫(維持正常庫存甚至有意去庫存),1月24日國內(nèi)大中型鋼廠進(jìn)口鐵礦石平均庫存可用天數(shù)為34天,前兩年同期改庫存天數(shù)為37-39天,可見2014年春節(jié)前高溫合金管廠對(duì)鐵礦石采購遜于往年。 進(jìn)口礦價(jià)一路向下,截止到1月28日,62%澳洲粉礦外盤報(bào)價(jià)跌至124美元/噸,月度累計(jì)跌幅達(dá)到10美元/噸(或7.4%)。另一方面,鐵礦石供給趨于增加的態(tài)勢(shì)愈發(fā)顯著,12月底至今,國內(nèi)鐵礦石港口庫存上升,截止到1月24日,國內(nèi)主要港口鐵礦石庫存為9460萬噸,創(chuàng)下了2012年11月初以來的值。 因此,供給增加需求下降,推動(dòng)了鐵礦石價(jià)格的弱勢(shì)下跌。1-2月份國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量將回升且高溫合金管廠鐵礦石庫存不太高,鐵礦石需求或有所增加,這有助于鐵礦石價(jià)格止跌反彈,但2014年一、二季度國外主要礦山鐵礦石產(chǎn)量會(huì)顯著上升,這將礦價(jià)反彈空間。
小鋼廠的復(fù)產(chǎn)將使得供給壓力增加,高溫合金管價(jià)格難以高企。然而無論宏觀經(jīng)濟(jì)如何演變,擴(kuò)張的支出總能在一定程度上保障全行業(yè)不再出現(xiàn)今年四季度大面積虧損的情況,而作為工業(yè)化基礎(chǔ)的高溫合金管業(yè),率先并迅速恢復(fù)的特點(diǎn)也使得布局鋼鐵行業(yè)復(fù)蘇在未來決勝周期中非常重要。 而對(duì)于高溫合金管業(yè)來說,提率和降低成本的要求使得大型化成為了必然趨勢(shì)。在此背景下,繁榮的行業(yè)龍頭和具有并購價(jià)值的小高溫合金管廠成為了的投資標(biāo)的。全球經(jīng)濟(jì)放緩,外需、內(nèi)需同時(shí)下滑,拉動(dòng)投資的,將新增3860萬噸的鋼鐵需求。 長(zhǎng)材產(chǎn)品將受益于新增投資,對(duì)于高溫合金管則影響較小存貨的消化是業(yè)績(jī)企穩(wěn)的前提:高價(jià)的原料庫存以及滯銷的產(chǎn)品庫存導(dǎo)致企業(yè)成本居高不下,庫存的消化是業(yè)績(jī)企穩(wěn)的前提;三季度存貨2545億,但計(jì)提的減值損失比例僅為0.95%,四季度集中計(jì)提概率較大。 高價(jià)格、高盈利時(shí)代終結(jié):高溫合金管價(jià)格在四個(gè)月內(nèi)跌幅超過40%,無史為鑒;行業(yè)盈利能力創(chuàng)10年來的,高溫合金管廠大面積虧損,需求下滑引發(fā)的本輪將使鋼企面臨的困境較05年有過而無不及,高溫合金管行業(yè)高價(jià)格、高盈利時(shí)代終結(jié)。
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