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近期鋼廠產(chǎn)量出現(xiàn)回升,總體符合市場(chǎng)預(yù)期,各項(xiàng)檢查逐漸常態(tài)化后,對(duì)于產(chǎn)量實(shí)際影響會(huì)有所減弱,尤其是在利潤驅(qū)動(dòng)下,球墨鑄鐵下沉井蓋廠生產(chǎn)積極性較高。據(jù)調(diào)查顯示,目前國內(nèi)163家鋼廠高爐開工率為80.8%,周環(huán)比增加0.28%,產(chǎn)能利用率為87.17%,周環(huán)比增加0.49%。特別注意的是伴隨著杭州G20峰會(huì)的結(jié)束,華東地區(qū)高爐開工率回升至86%以上,目前仍有部分高爐未恢復(fù)正常產(chǎn)量,后期供給壓力不可小覷。雖然市場(chǎng)基本面偏空消息居多,但宏觀面卻表現(xiàn)不俗,國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有好。8月份,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算同比增長6.3%,增速比上月加快0.3個(gè)百分點(diǎn),比上年同期加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。1-8月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)366339億元,同比增長8.1%,增速與1-7月份持平。1-8月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資64387億元,同比增長5.4%,增速比1-7月份加快0.1個(gè)百分點(diǎn),比上年同期加快1.9個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是1-8月份房地產(chǎn)新開工面積、銷售面積累計(jì)值增速同比連續(xù)四個(gè)月回落,趨勢(shì)上看房地產(chǎn)行業(yè)拐點(diǎn)基本出現(xiàn),增加球墨鑄鐵下沉井蓋市場(chǎng)對(duì)遠(yuǎn)月消費(fèi)下降的擔(dān)憂。今年基建投資較去年預(yù)計(jì)存在20%左右的增長,不過部分針對(duì)基建相關(guān)的專項(xiàng)撥款審核趨于嚴(yán)格,需關(guān)注后期資金到位及項(xiàng)目落地情況。
以建筑鋼材為例,據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì),4月30日全國主要地區(qū)樣本鋼廠建筑鋼材廠內(nèi)庫存量716萬噸,比上周下降58.8萬噸,降幅7.6%;降庫量與上周相比微增3萬噸,降幅與上周相比提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。本周華中、山東、山西地區(qū)鋼廠庫存下降速度較快,西北、西南、華北地區(qū)鋼廠降庫速度明顯放緩。
市場(chǎng)去庫速度加速,主要緣于節(jié)前有一定備貨需求,另外,高速即將恢復(fù),市場(chǎng)有提前采購,導(dǎo)致節(jié)前后兩天成交明細(xì)向好。但總體來看,高速收費(fèi)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的運(yùn)行影響沒有想象中那么大,不宜過度炒作。
此外,資本炒作的身影又開始隱現(xiàn)。全球疫情有放緩趨勢(shì),歐洲疫情接近拐點(diǎn),整個(gè)大的資本環(huán)境趨向“好轉(zhuǎn)”,美股近期反彈了30%,紛紛進(jìn)入技術(shù)性牛市,國內(nèi)三大指數(shù)放量上行,截至收盤,滬指報(bào)收2860點(diǎn),深成指漲1.97%,報(bào)收10721點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲1.92%,報(bào)收2069點(diǎn)。
兩會(huì)即將召開,市場(chǎng)似乎對(duì)政策預(yù)期又開始蠢蠢欲動(dòng),政治局會(huì)議維穩(wěn)經(jīng)濟(jì)基本面釋放利好,會(huì)議提到,要啟動(dòng)一批重大項(xiàng)目,加快傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。從主流持倉情況來看,多空同減,減空大于減多,永安一度大手筆增多,多空的天平又開始向多方傾斜,似乎都在預(yù)示著止跌反彈的行情正在到來。
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