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股市上漲帶動了大宗商品市場,包括黑色系的這波突破性反彈,但實際上跳出本身的邏輯圈來看,這里面有國際政治性因素,有宏觀面以及資本市場、未來經(jīng)濟預期和橋梁護欄市場需求預期等情緒面諸多因素的共振。
經(jīng)濟暖意更濃,但需求修復速度仍慢于生產(chǎn)修復速度。從近日有關(guān)部委和地方部署釋放的政策信號看,下半年多路并進提振內(nèi)需,仍將是穩(wěn)增長的重中之重。隨著更大力度政策加快落地,下半年經(jīng)濟增速有望逐季回升。
上周前期跌價壓價較多的電爐廠本周回漲,主因目前廢鋼自身供應(yīng)偏緊,且長流程鋼廠需求堅挺,尤其北方地區(qū)漲價較多,廢鋼供應(yīng)端支撐較強,但目前電爐廠利潤恢復空間不大,且后期南方的連續(xù)梅雨天氣還未結(jié)束,下游需求仍面臨考驗,預計下周廢鋼穩(wěn)中偏強調(diào)整。
防撞護欄價格不會出現(xiàn)明顯的下跌行情
在當前這樣一個房地產(chǎn)竣工周期中,房地產(chǎn)施工仍存有慣性,再疊加銷售持續(xù)回暖對新開工有所提振,預計今年下半年房地產(chǎn)新開工、施工累計同比增速都能轉(zhuǎn)正,對防撞護欄需求的帶動維持在同比4%左右的水平。
疫情的影響至少會持續(xù)兩年左右。即使疫情結(jié)束,一度低迷的經(jīng)濟情況也很難恢復如初。較早從疫情損失中恢復的中國正在采取經(jīng)濟刺激措施,面向內(nèi)需市場增加防撞護欄產(chǎn)量。中國占全球粗鋼產(chǎn)量的比例已經(jīng)達到六成。
國內(nèi)經(jīng)濟復蘇預期較強,貨幣政策偏寬松。巴西疫情嚴峻,總理感染新冠,影響未來鐵礦供給預期。在低庫存的背景下,市場對于供需變化更為敏感,且更傾向于對利多因素做出反應(yīng)。防撞護欄價格不會出現(xiàn)明顯的下跌行情。
防撞護欄日均生產(chǎn)能力就有了如此顯著的增長
在煉鋼利潤水平并不高的背景下,防撞護欄日均生產(chǎn)能力就有了如此顯著的增長,可見防撞護欄供應(yīng)能力依然在充裕狀態(tài)。當然,進入下半年后,鋼廠環(huán)保限產(chǎn)和去產(chǎn)能的影響較上半年將有所抬升,但今年環(huán)保對于防撞護欄生產(chǎn),尤其是對高爐生產(chǎn)的沖擊會明顯小于往年。2020年下半年鐵礦石呈供需兩旺格局,特別是金九銀十終端旺季到來,國內(nèi)鋼廠開率亦將回升,鐵礦石需求不悲觀。鐵礦石整體仍然處于緊平衡狀態(tài),供需缺口較上半年有所收窄,海外疫情對鐵礦石供需擾動較大。鐵礦石整體表現(xiàn)將強于螺紋鋼,下半年可以關(guān)注逢低做多礦螺比。
目前市場價格窄幅拉漲,整體需求表現(xiàn)一般,下游終端按需采購,商家積極出貨,近期市場到貨較少,資源部分規(guī)格緊俏,商家惜售加價出售,市場庫存由降轉(zhuǎn)升,小幅增加,但考慮成本端以及期鋼強勢帶動下,預計明日熱卷價格穩(wěn)中偏強運行
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預計明日防撞護欄價格或震蕩偏強運行
我國防撞護欄本就因成本優(yōu)勢弱化而出口持續(xù)走弱,加之海外疫情顯著且持續(xù)沖擊防撞護欄制品的終端需求,所以今年防撞護欄出口仍不容樂觀。筆者預計,出口回流問題仍將階段性地拖累國內(nèi)鋼價走勢,第四季度后進口沖擊將有所走弱,全年防撞護欄凈出口料保持近30%的下滑幅度。
資本市場政策強力支撐,黑色系強勢拉漲,帶動現(xiàn)貨市場情緒,資源高位運行,終端需求維持正常水平,且成本端支撐上移,整體交投表現(xiàn)良好,鑒于庫存資源不多,商家整體心態(tài)偏好,預計明日防撞護欄價格或震蕩偏強運行。
由于新冠疫情的影響,主要紛紛減產(chǎn),在這樣的情況下,中國的存在感可能會進一步提高。中國增產(chǎn)也會對鐵礦石等原材料價格和防撞護欄價格產(chǎn)生很大影響。如果中國的內(nèi)需下降,中國生產(chǎn)的防撞護欄可能會出口到東南亞等周邊,容易拉低防撞護欄價格。
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